பொசிஷன் அளவு · ஆபத்து மதிப்பீடு

புதியவர்கள் அதிகம் செய்யும் தவறு, ஒரு வர்த்தகத்தில் எவ்வளவு வாங்குவது என்பதை உணர்வால் முடிவு செய்வது; லாபம் வரும்போது பரவாயில்லை, ஆனால் ஒருமுறை தவறாகப் பார்த்தால் மூலதனத்துக்கே பாதிப்பு. இந்தக் கருவி வேறு கோணத்தில் அணுகுகிறது: முதலில் "இந்த ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு இழக்கத் தயார்" என்று கேட்டு, பிறகு நீங்கள் அமைக்கும் ஸ்டாப்-லாஸ் தூரத்தில் இருந்து, இந்த ஒரு வர்த்தகத்தில் போட வேண்டிய பொசிஷன் அளவைத் திருப்பிக் கணக்கிடுகிறது. இது ஆபத்து மேலாண்மையின் சிந்தனை குறிப்பு; இதைப் பார்த்து ஆர்டர் போடச் சொல்வதல்ல.

இந்த எண்கள் எப்படி வருகின்றன

தர்க்கம் மிக எளிது: தாங்கக்கூடிய நஷ்டத் தொகை = மொத்த மூலதனம் × ஒரு வர்த்தக ஆபத்து% — இது இந்த ஒரு வர்த்தகத்துக்கு நீங்கள் அமைக்கும் ஸ்டாப்-லாஸ் உச்சவரம்பு; பிறகு பரிந்துரைக்கும் ஒரு வர்த்தக முதலீடு = தாங்கக்கூடிய நஷ்டத் தொகை ÷ ஸ்டாப்-லாஸ் தூரம்% — "ஸ்டாப் வரை இறங்கினால்" சரியாக நீங்கள் இழக்கத் தயாரான தொகையாக இருக்க, எவ்வளவு போட வேண்டும் என்பதைத் திருப்பிக் கணக்கிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: மொத்த மூலதனம் பத்தாயிரம், ஒரு வர்த்தகத்தில் 1% (அதாவது 100) மட்டுமே இழக்கத் தயார்; 10% இறங்கினால் ஸ்டாப் என்றால், இந்த ஒரு வர்த்தகத்தில் சுமார் 1,000 போட்டால் பொருந்தும் — உண்மையிலேயே ஸ்டாப் வரை இறங்கினால், இழப்பது சரியாக 100. ஸ்டாப்பை இன்னும் அருகில் அமைத்தால் (எடுத்துக்காட்டாக 5%), அதே 100 மட்டும் இழக்கும் நிபந்தனையில் இந்த ஒரு வர்த்தகத்தில் இன்னும் பெரிதாகப் போடலாம்; ஸ்டாப் அகலமானால், ஒரு வர்த்தகத்தில் சிறியதாகப் போட வேண்டும்.

ஏன் முதலில் "எவ்வளவு இழக்க முடியும்" என்று யோசிக்க வேண்டும்

"ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சம் மொத்த மூலதனத்தின் 1%～2% மட்டுமே" என்பதை ஒழுக்கமாக வைத்துக்கொள்வதன் நன்மை — தொடர்ந்து சில முறை தவறினாலும் அடிப்படை பாதிக்கப்படாது. மாறாக, ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் அதிகமாக அழுத்தினால், ஒன்றிரண்டு முறை தவறாகப் பார்த்தாலே மூலதனம் பெரிதும் குறையும். இது புதியவர்கள் அடிக்கடி செய்யும் தவறுகள் வரிசையில் மிக விலையுயர்ந்த ஒன்று.

நினைவூட்டல்: ஸ்டாப்-லாஸ் நீங்கள் அமைத்த விலையில் பரிவர்த்தனை ஆகும் என்று உறுதியல்ல — கேப் அல்லது நீர்மை குறைந்த நேரத்தில், உண்மையான பரிவர்த்தனை மோசமாக இருக்கலாம், நஷ்டமும் மதிப்பீட்டை மீறலாம். இந்தக் கருவியை "முன்கூட்டியே தெளிவாக யோசிக்கும்" கருவியாகக் கருதுங்கள், "நிச்சயம் அப்படியே நடக்கும்" என்ற உறுதிமொழியாக அல்ல. முழுமையான இறக்கச் சூழல்களுக்கு ஆபத்துகள் & கவனிக்க வேண்டியவை பாருங்கள்; திருப்பி லாப-நஷ்ட விகிதத்தைப் பார்க்க லாப-நஷ்ட கால்குலேட்டர் பயன்படுத்துங்கள்.

மேலும் படிக்க